Revisa registros enviados por clientes, liga o crea clientes y pide correcciones desde el flujo de Clientes.
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Pendientes de Clientes
Campos y documentos faltantes por cliente
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Activos
Vehículos, maquinaria y equipo
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Seguros
Pólizas por activo con histórico de renovaciones
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Tarjetas de Circulación
Control por activo de vigencias y renovaciones
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Tenencias
Control operativo de tenencias para tarjetas Credere, con portal, gasto, reembolso y factura en un solo módulo.
Unidades listas
—
Estados activos
CDMX · EDOMEX · JALISCO · SLP
Ejercicio sugerido
—
Revisadas
0
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Multas
Consulta y envío de multas por activo.
Más acciones
Multas
—
Monto total
—
Grupos
—
Estados
—
Última corrida
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Última revisión AMIS terminada
Cargando revisión...
Cargando detalle...
Sin selección
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Consultando multas...
0%
Detalle del último chequeo
Tipo
Estado
Cliente
Anexo
Placa
Resultado
Evidencia
Último intento
Acción
Órdenes de Mantenimiento
Programación, seguimiento y costos de servicio
Consultando el estado de los avisos por kilometraje...
Programadas
—
Vencidas
—
En Proceso
—
Completadas (mes)
—
Costo del Mes
—
Preventivos vencidos
—
Preventivos próximos
—
Lecturas por revisar
—
Unidades sin lectura
—
Calendario preventivo · lo que ocurra primero
Cada aviso indica si fue provocado por tiempo, kilometraje o ambos. Las lecturas con incidencia u obsoletas no disparan avisos por km.
Cargando...
Cargando...
Mails Mensuales
Envíos, encuestas y seguimientos internos respaldados por el sistema
Backend
Sin validar
Revisa si sirve antes de disparar.
Operación activa · destinatarios reales
Reportes ejecutivos automáticos
Scheduler, destinatarios, estados de cuenta y cierre mensual ejecutivo.
Sin consulta reciente
Programador separado · Multas
Consulta y correo de multas
Consulta las multas y encola el paquete de correo a clientes sin mezclarlo con los envíos manuales de cada quincena.
Multas / Sólo lectura
Estado del programador de multas
Días 1 y 16
Consultando la última ejecución disponible…
Sin ejecución registrada.Entregas: sin datos.Resultado: sin datos.
ConsultandoSin job activo
Leyendo el estado del programador.
Programador separado · AMIS
Consulta de pólizas y aviso al equipo
Consulta AMIS y encola un resumen para el equipo Credere sin mezclarlo con los envíos manuales de cada quincena.
AMIS / Sólo lectura
Estado del programador AMIS
Días 1 y 16
Consultando la última ejecución disponible…
Sin ejecución registrada.Correo al equipo: sin datos.Resultado: sin datos.
ConsultandoSin job activo
Leyendo el estado del programador.
Programador separado · Expedientes
Actualización anual de expedientes
En mayo solicita documentos a clientes con arrendamiento activo mediante un enlace personal del portal, sin sustituir enlaces existentes.
Clientes activos / Portal seguro
Expedientes del año
1 de mayo · 09:00 CDMX
Consultando clientes activos y entregas previas…
Listos: sin datos.Enviados: sin datos.Revisión: sin datos.
ConsultandoSin job activo
Leyendo el estado de la campaña.
Quincena
1era quincena: primer corte de seguros vencidos y por vencer, tarjetas y recordatorios; las encuestas incluyen únicamente el mes anterior ya cerrado. 2da quincena: segundo corte de seguros, anticipos y terminaciones sin decisión.
Sin validarValidando bloque…
Sin validarValidando bloque…
1era quincena · Recordatorios y encuestas
Vista previa primero, envío después
Incluye el primer corte de seguros vencidos y por vencer, avisos a clientes, recordatorios de terminación sin respuesta, tarjetas y recordatorios operativos. Las encuestas se toman del mes anterior ya cerrado para enviarlas juntas.
Renovación / Job asíncrono
Seguros por Vencer
Día 1
Primer aviso mensual a clientes con seguros por vencer el siguiente mes.
Destino: ClientesPropietario: ClienteEnvío: Día 1
Seguros / Interno
Seguros vencidos clientes
Día 1
Incluye todas las pólizas de clientes que continúan activas y vencidas antes del corte.
Resuelve correos sin confirmación sólo después de comprobarlos con el proveedor o buzón.
No envía correosDeja auditoríaReenvío desde vista previa
GPS / Job asíncrono
Reportes GPS Resser
Mes anterior
Genera los Excel mensuales de indicadores de flotillas por grupo configurado.
Fuente: ResserSalida: ExcelFrecuencia: Mensual
Mes anterior · Encuestas
Corte mensual cerrado
Las altas, anexos y ventas del mes se acumulan. El día 1 del mes siguiente se envían juntas; lo nuevo del mes actual no aparece como pendiente ni parcial.
Clientes / Automático
Encuesta nuevo cliente
Mes anterior
Incluye las altas del último mes calendario ya cerrado y todavía no enviadas.
Destino: ClienteFuente: AuditoríaEnvío: Siguiente día 1
Arrendamiento / Automático
Encuesta arrendamiento nuevo
Mes anterior
Incluye los anexos del último mes calendario ya cerrado y todavía no enviados.
Destino: ClienteFuente: AnexosEnvío: Siguiente día 1
Venta / Automático en cola
Encuesta venta de vehículo
Mes anterior
Encola las ventas del último mes calendario ya cerrado y todavía no enviadas.
Destino: ClienteFuente: TerminaciónEnvío: Siguiente día 1
2da quincena · Seguros y seguimiento interno
Vencimientos del día 16, seguimientos y estados de cuenta
Los seguros vencidos pendientes tienen un segundo corte independiente el día 16. El recordatorio de terminación al cliente se recupera durante la segunda quincena si el servicio no estuvo disponible el día 16.
Seguros / Job asíncrono
Seguros por Vencer Credere - Mes siguiente
Mes siguiente
Pólizas del portafolio propio que vencen el mes siguiente.
Recuerda al cliente responder en el portal; sin respuesta se seguirá facturando la renta normal.
Destino: ClientesIncluye: Link del portalEnvío: Automático protegido
Arrendamiento / Interno
Resumen interno de terminaciones sin respuesta
Día 16
Comparte con Atención los arrendamientos que siguen sin una decisión capturada.
Destino: AtenciónFuente: Anexos y respuestas del portalEnvío: Automático protegido
Cotizaciones
Seguimiento de cotizaciones enviadas
Cargando...
Cargando pipeline...
Contacto de agencia
Datos capturados en la cotización para compras y pagos.
Selecciona una agencia/contacto para completar los datos. Revisa las cuentas antes de guardar; no se realiza ningún pago.
Comité de Crédito
Revisión documental y resolución de solicitudes
Solicitudes de tasa especial
Excepciones por cotización; sólo un administrador puede aprobar o rechazar.
Cargando tasas especiales...
Visitas oculares
Captura móvil, fotografías, cotejo documental y revisión independiente.
¿Cómo abro una visita?
En Comité, registra la autorización condicionada después de revisar la solicitud y su documentación.
Desde el expediente, pulsa Abrir visita ocular y asigna al promotor. Esto registra la visita, pero no autoriza la operación ni acepta la cotización. La visita puede prepararse desde que llega el expediente, pero debe realizarse después de esta autorización.
Vuelve a Visitas oculares, pulsa Abrir, asigna al promotor y captura el reporte, las fotografías y el cotejo. Después envíalo a revisión independiente.
Con dictamen favorable, continúa con la aceptación de la cotización definitiva y después con el contrato. Un hallazgo material regresa el expediente al Comité.
El promotor no puede aprobar su propio reporte. La visita pendiente mantiene bloqueada la formalización.
Cargando visitas...
Cargando...
Detalle de solicitud
—
—
Resolución cerrada. Para editarla confirma tu contraseña.
Visita ocular
Resolver tasa especial
La contraseña se usa sólo para esta reautenticación y se borra del formulario al enviar.
Precalificación y Scoring
Configura reglas de precalificación y pesos de scoring financiero.
Cargando reglas...
Nueva regla
Cargando pesos...
Nuevo peso
Contratos
Arrendamientos y créditos de clientes
Créditos simples
Agrupados por cliente. Cada crédito tiene su propio número de contrato, pagaré y tabla de pagos; no crea activos ni anexos de arrendamiento.
Cargando...
Preparación jurídica
Cargando...
Terminaciones
Cortes, venta, renovación y cierre por mes completo
Pendientes
—
Por resolver
Vencidas
—
Fecha fin pasada
Este mes
—
Cierran en el mes actual
Portal
—
Por revisión interna
Resueltas
—
Histórico cargado
Regla operativa
El corte y la facturación se manejan por mes completo. Desde aquí puedes revisar backlog, resolver casos y exportar la vista actual.
Cargando terminaciones...
Cobranza y Facturas
Control de cobranza, depósitos y facturas
Más opciones
Abre las facturas ya enviadas del mes para elegir por cliente o una por una. Cada cliente recibirá un correo nuevo.
Actualiza datos fiscales faltantes en prefacturas. No timbra ni envía correos. El conteo, cuando aparece, corresponde a la vista cargada.
Flujo mensual de facturas
Trabaja en orden con el mes del filtro de Facturas; si está vacío, se usa el mes actual. Cada botón abre la selección antes de ejecutar.
Mes del filtro o actual
1
Crear prefacturas
Crea sólo las faltantes del mes para revisarlas antes de timbrar.
2
Revisar datos fiscales
Marca listas para timbrar sólo las facturas completas.
3
Timbrar
Timbrará las facturas listas del mes. No envía correos todavía.
4
Enviar a clientes
Envía las CFDI timbradas agrupadas por cliente, sin reenviar las ya enviadas.
Vistas guardadas
Guarda los filtros actuales. Si el nombre ya existe, actualiza esa vista.
Calendario de vencimientos (por día)
Tabla de vencimientos del mes
Cargando...
Promesas de pago
Cargando...
Aging de cartera
Cargando...
Cargando...
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Cargando...
Complementos de pago
Separa la preparación, el timbrado y el envío. Con mes elegido limita el lote; si está vacío, revisa los complementos pendientes de todos los meses.
Eliges al abrir
Cargando...
Revisar facturas
Selecciona las facturas antes de continuar.
0 seleccionadas
Tesorería operativa
Bancos y Tesorería
Sube estados de cuenta, concilia cobros y revisa pagos por ejecutar.
Conciliar · Conciliación bancaria
Cargando
...
Preparando focos financieros
Cargando resumen...
Operación
Pendientes del mes
Pagos programados
Gastos aprobados y programados para resolver dentro del corte mensual.
Cargando pagos...
Movimientos bancarios
Últimos movimientos importados o capturados para revisar contra banco.
Cargando movimientos...
Depósitos por checar
Ingresos bancarios con depósitos de cobranza sugeridos o pendientes de ligar.
Cargando depósitos...
Radar
Compromisos inmediatos
Lo que requiere atención esta semana en gastos y financiamiento.
Radar operativo
Separa lo que vence de las señales que requieren seguimiento, sin ejecutar ni modificar pagos.
Compromisos por semana
Cada columna reúne los pagos de una semana y muestra el importe a pagar, no el saldo del crédito.
Cargando compromisos...
Alertas operativas
Primero vencidos y lo que vence esta semana; también muestra riesgos de flujo, conciliación y documentación.
Regla visible: un compromiso es urgente si está vencido o si vence entre lunes y domingo de la semana actual.
Alertas...
Calculando prioridades operativas
Cargando alertas...
Egresos planeados
Registra un pago único —como una multa o servicio— o una regla recurrente para verlo en la semana que corresponda.
Cargando egresos planeados...
Consulta
Calendario de flujo
Consulta ingresos y egresos previstos por día. Esta vista es informativa y no modifica pagos, movimientos ni conciliaciones.
Facturación, entradas y salidas
Muestra por separado los ingresos contractuales del mes —facturas por vencimiento y proyección aún no emitida— y la cobranza que sí se espera recibir en caja, además de egresos, préstamos y compromisos. Aprende con cada factura pagada y recalcula el patrón del cliente; sábado y domingo no proyecta cobros ni pagos y los recorre al lunes siguiente. La facturación contractual permanece visible como referencia, mientras la cartera vencida fuera de patrón se informa aparte y no infla la proyección. Selecciona un día para ver su desglose.
Filtro: Todos
Calendario...Preparando flujo previsto
Cargando calendario de flujo...
Proyección de Caja
Resume por mes el saldo y los eventos futuros desde hoy. Separa el saldo al día de los movimientos proyectados para no duplicar lo ya registrado; la facturación contractual del calendario no aumenta caja hasta que se espera o registra su cobranza.
Flujo...
Preparando proyección de caja
Proyectando flujo...
Operación
Bancos y movimientos
Carga estados de cuenta y revisa los movimientos que alimentan conciliación.
Movimientos
Revisa pendientes de todos los bancos o acota por mes, cliente, monto y cuenta.
Cargando...
Cuentas Bancarias
Selecciona una cuenta sólo cuando quieras auditar un banco específico.
Cargando...
Consulta administrativa
Detalle de egresos
Consulta gastos, proveedores y soporte. Los vencimientos y pagos próximos se gestionan desde Flujo de caja.
Proveedores y CxP
Cataloga acreedores operativos y detecta quién concentra el saldo pendiente antes de que se vuelva urgente.
CxP total...
Cargando...
Corrida de Pagos
Ejecuta en lote los gastos aprobados y programados, resolviendo una cuenta por defecto para lo que aún no la tiene.
Corrida...
Preparando pagos programados
Cargando corrida...
Gastos
Registra el documento del proveedor, su aprobación y la programación de pago sin salir del mismo frente operativo.
Pendiente revisiónUsa la captura modal para registrar documento, importes y programación sin empujar el tablero hacia abajo.
Cargando...
Revisión documental
Revisa, observa y adjunta soporte del gasto. La ejecución del pago permanece separada en su propia corrida.
Cargando...
Conciliación Bancaria
Cargando...
Fondeo
Inversionistas
Cotiza primero; al aceptar y confirmar el depósito se crea el préstamo y su movimiento bancario en una sola operación.
Catálogo de inversionistas
Registra una persona física o moral una sola vez; el tipo se copiará automáticamente a sus cotizaciones.
Régimen(es) fiscal(es)Selecciona uno o varios regímenes
Selecciona los regímenes de la constancia fiscal. Se conservan como referencia del perfil.
Opcional. Las búsquedas se envían a Google; verifica el resultado contra la constancia fiscal.
Captura los datos tal como aparecen en la constancia fiscal. El domicilio anterior se conserva hasta que completes los campos separados.
Datos adicionales para persona moral
Perfiles registrados
Nueva cotización
CETES 364 días + margen sobre CETES. La tasa anual se calcula automáticamente.
Vista previa
Captura los datos y pulsa “Ver vista previa”.
Cotizaciones guardadas
Formalizar depósito
Selecciona una cotización aceptada, la cuenta que recibió los fondos y conserva la referencia bancaria.
Vincular un préstamo existente
Selecciona el préstamo y su inversionista. Se conserva el saldo, las condiciones y el historial; no se crea otro préstamo ni un movimiento bancario.
Financiamientos activos
Calendario de pagos
Movimientos vinculados
Financiamiento
Préstamos y pagos
Consulta saldos, vencimientos y pagos del financiamiento en una sola pantalla.
Préstamos
El saldo vivo se calcula con la corrida; corto plazo muestra el capital exigible en los siguientes 12 meses y largo plazo el remanente.
ActivoCrea o ajusta financiamientos desde el modal y usa este tablero para seguimiento, saldos y vencimientos.
Cargando...
Pagos de préstamo
Desglosa capital, interés y comisiones, y baja el egreso bancario al mismo tiempo.
ProgramadoRegistra pagos desde el modal para mantener visible el historial y la corrida.
Cargando...
Planeación de caja
Nuevo egreso planeado
Define un pago único o recurrente. Guardarlo sólo modifica la planeación; no crea, autoriza ni ejecuta una cuenta por pagar.
Conciliar fondeo de préstamo
Vincula los abonos reales al préstamo existente. No registra cobranza ni otro préstamo.
Banco
Agregar cuenta
Registra la cuenta bancaria que alimenta saldos, estados de cuenta y conciliación.
Banco
Crear movimiento
Captura un movimiento manual cuando no viene de un estado de cuenta importado.
Banco importado
Cobranza desde banco
Liga el ingreso importado con cobranza para cerrar conciliación.
Distribución por anexo
Credere sugerirá los anexos desde las facturas y su cotización.
Agrega uno o varios anexos y distribuye el remanente.
Alta operativa
Nuevo proveedor
Captura el proveedor formal una sola vez y úsalo después en gastos, CxP y validación documental.
Registro documental
Nuevo gasto
Captura el gasto con proveedor, documento, aprobación y programación de pago desde un solo frente.
Egreso bancario
Vincular varios XML
sin XML
Captura varios folios PDF o recibos manuales para resolver el egreso sin XML.Sin XML debe cuadrar con banco; con XML complementa la diferencia.
Proveedor
No. factura / folio
Concepto
Costo
Acción
Fondeo activo
Nuevo préstamo
Registra las condiciones base del financiamiento para seguimiento, pagos y corrida de amortización.
Día del mes antes de ajustar fines de semana. Para cambiarlo, captura aquí el nuevo día (1–31).
Se deriva de la corrida y los pagos de capital; ya no se captura manualmente.
Credere concentra el remanente de centavos en el último pago de capital.
Fondeo activo
Detalle de préstamo
Aplicación financiera
Registrar pago de préstamo
Desglosa capital, interés y comisiones, y opcionalmente genera el egreso bancario en la misma captura.
Conciliación bancaria
Aplicar pago de préstamo
El movimiento del banco queda ligado al préstamo sin XML. Confirma préstamo y desglose antes de aplicar.
CONTROL CONTABLE
Contabilidad
Catálogo jerárquico, mapeo SAT y base auditable para pólizas y estados financieros.
Analiza un XLSX, reconstruye la jerarquía y prepara catálogo, apertura, movimientos y resultado preliminar sin guardar información.
Sólo simulación
Control: simular procesa el archivo en memoria y no guarda datos. Crear catálogo o borradores siempre requiere una acción posterior y explícita.
Resultado de la simulación—
—
—
Cuentas—Catálogo propuesto
De detalle—Generan partidas
Concentradoras—No duplican movimientos
Pendientes—SAT y clasificación 7xxx
Póliza de apertura—
—
Movimientos del mes—
—
Resultado neto preliminar—
Sujeto a revisión contable
SIGUIENTE PASO
Autorizaciones completas
—
—
Asistente de agrupadores SAT
Revisa mayor y primer nivel. Ejemplo: 1102 propone 102 y 1102-0001 propone 102.01 Bancos nacionales; las cuentas auxiliares heredan la confirmación.
—
Control: confirmar guarda únicamente la correspondencia y su auditoría para este archivo. No crea cuentas, pólizas ni movimientos.
Cuenta
Nombre / nivel
Agrupador SAT
Propuesta
Estado
Cuentas 7xxx por confirmar
Selecciona el tipo validado por el contador. Sólo se guarda esta confirmación; no se importan cuentas ni se crean pólizas.
—
Cuenta
Nombre
Clasificación
Estado
CONCILIACIÓN CON LA CONTADORA
Comparar Auxiliar de cuentas PDF
Reconstruye las pólizas por tipo y folio, valida debe contra haber y compara los movimientos mensuales con Credere por código de cuenta.
Sólo lectura
Control: el archivo no se conserva. La revisión antivirus usa un temporal que se elimina al terminar; la comparación no crea cuentas o pólizas ni cambia reglas contables.
Resultado documental—
—
—
Cuentas—Leídas del auxiliar
Pólizas—Agrupadas por tipo y folio
Partidas—Validadas contra saldo corrido
Diferencias—Incluyendo borradores
Diferencias por cuenta
El contador se compara contra pólizas contabilizadas y, por separado, contra borradores. No se compensan cuentas distintas.
—
Cuenta
Contador
Credere contabilizado
Borradores
Diferencia final
Estado
Contrapartidas demostradas por el auxiliar
Sólo se muestran pólizas bancarias pequeñas donde el PDF deja ver el desglose completo. Son evidencia para revisar, no reglas automáticas.
—
Fecha / póliza
Banco
Movimiento
Contrapartidas observadas
Cuentas—Registradas en el catálogo
Activas—Disponibles este periodo
De detalle—Aceptan movimientos
Mapeo SAT pendiente—Requiere revisión del contador
Catálogo de cuentas
La jerarquía, naturaleza y agrupador SAT quedan versionados y auditados. Inactivar conserva el historial.
—
Cuenta
Tipo / naturaleza
Agrupador SAT
Vigencia
Uso
Estado
Acciones
Cargando catálogo…
Se selecciona el mes siguiente al último periodo cerrado.
Estado del mes—
Cerrar o reabrir el mes queda restringido a administradores. El cierre bloquea nuevas pólizas y exige resolver todos los borradores; la reapertura requiere motivo y auditoría.
Pólizas—Registradas en el periodo
Borradores—Pendientes de contabilizar
Contabilizadas—Incluye reversas vigentes
Movimientos—Cargos y abonos cuadrados
Comprobar borrador pendiente
Hay una solicitud pendiente de comprobar. Consulta su resultado antes de preparar otra póliza.
CONTABILIDAD POR EXCEPCIÓN
Lo exacto se contabiliza; aquí sólo revisas excepciones
Credere procesa automáticamente CFDI PPD completos, cobros con complemento exacto, movimientos conciliados con regla inequívoca, reclasificaciones de préstamos y la depreciación mensual de activos con valor, inicio de uso y tasa fiscal confiables. No automatiza XML incongruentes, nómina sin desglose, IVA sin soporte, depósitos sin identificar, clasificaciones provisionales ni bajas de activos sin datos de venta.
Cargando…
Consultando última corrida
Automatizadas en el mes—$0.00
Listas para la siguiente corrida—Sin intervención manual
Excepciones—— familias
Monto bajo revisión—Sin afectar resultados automáticamente
Preparando bandeja de excepciones…
CONTROL FISCAL MENSUAL
Comparar paquetes del SAT antes de cerrar IVA
Selecciona juntos los ZIP de CFDI y metadata emitidos y recibidos. Credere elimina duplicados, excluye cancelados, usa complementos por fecha real de pago y compara el IVA SAT contra las pólizas del mes. Este control es de sólo lectura: no modifica bancos ni crea pólizas.
Perfil de prellenado para fuentes operativas
Define una vez las cuentas reutilizables. En Facturación PPD, Credere sólo las usa automáticamente cuando el CFDI, la subcuenta del cliente y los importes coinciden exactamente; gastos y activos genéricos continúan como excepciones.
—Cargando perfil…
—
CRÉDITO SIMPLE · SIMULACIÓN PREVIA
Mapa contable, evidencia y borradores
Asigna cuentas específicas para capital, intereses, comisiones, IVA, bancos, moratorios y pérdidas. Si falta una cuenta o un criterio fiscal, el evento queda pendiente. Esta sección nunca contabiliza automáticamente.
Cargando…
Consultando mapa y controles
Cuentas asignadas—Sin inferencias
Controles pendientes—Evidencia fiscal / legal
Eventos listos—Última simulación
Eventos detenidos—No crean póliza
Mapa explícito de cuentas
Guárdalo incompleto como borrador. Activarlo exige cuentas de movimiento distintas y evidencia de política contable y tratamiento fiscal.
Controles fiscal, legal y regulatorio
Registrar evidencia permite revisar una determinación; no marca automáticamente una obligación como cumplida.
Resultado de la simulación
—
Fecha
Crédito
Evento
Total
Estado
Motivo
Simula el periodo seleccionado.
Reclasificación mensual de préstamos
Calcula al cierre la porción de capital exigible durante los siguientes 12 meses y la compara contra las cuentas contables de corto y largo plazo asignadas a cada préstamo. Los pagos de capital registrados reducen automáticamente el saldo operativo; intereses y comisiones no reducen la deuda. La corrida de Credere es la fuente interna; la contabilidad externa queda como guía comparativa y nunca reemplaza una corrección ya documentada.
Sin calcular
Se consulta para el periodo seleccionado
Préstamo
Saldo operativo
Objetivo corto plazo
Objetivo largo plazo
Cuentas contables
Estado
Acción
Abre Pólizas y cierre mensual para calcular la reclasificación.
Conciliación de contratos y Facturación
Señala anexos activos sin factura, en prefactura o ya atendidos por CFDI. Es una bandeja de revisión: no genera facturas, no modifica contratos y nunca crea una póliza desde el contrato.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Contrato / cliente
Periodo estimado
Facturación existente
Conciliación
Tratamiento contable
Conciliando contratos y Facturación…
Conciliación de Cobranza y Tesorería
Hace visibles depósitos sin banco, sin conciliación, con remanente, complemento PPD pendiente o ya atendidos por Tesorería. Sólo conserva trazabilidad: no crea depósitos, movimientos, pólizas ni complementos desde Cobranza.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Depósito / cliente
Importe y aplicación
Evidencia bancaria
Conciliación
Tratamiento contable
Conciliando Cobranza y Tesorería…
Prellenado PPD y revisión PUE
Los CFDI PPD timbrados con subtotal, IVA, total, UUID y subcuenta inequívoca se contabilizan automáticamente. Si falta un dato o no cuadra, se conserva como excepción. Un CFDI PUE con saldo pendiente sigue visible para confirmar el cobro real sin inferir banco o caja.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Borradores masivos seguros
Respaldo manual para propuestas con subcuenta 1105 única cuando la corrida automática esté deshabilitada.
Fecha / UUID
Factura timbrada
Subtotal / IVA / total
Condición CFDI
Póliza vinculada
Acción
Cargando CFDI finales…
Prellenado desde gastos aprobados
Convierte gastos aprobados y pendientes de pago en borradores de cuentas por pagar con subtotal, IVA, total y referencia protegidos. Los gastos pagados se registran desde Tesorería conciliada para evitar duplicidad; las cuentas siguen bajo revisión contable.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Fecha / referencia
Proveedor / gasto
Subtotal / IVA / total
Aprobación
Póliza vinculada
Acción
Cargando gastos aprobados…
Prellenado desde activos adquiridos
Convierte activos con fecha de adquisición, proveedor, valor de factura y PDF en borradores de incorporación. La cuenta se propone por tipo: transporte, maquinaria, mobiliario o cómputo. El contador conserva la revisión de propiedad, IVA y depreciación antes de contabilizar.
Sin cargar
Se consulta al abrir
Fecha / referencia
Activo
Valor / proveedor
Evidencia
Póliza vinculada
Acción
Cargando activos adquiridos…
Tesorería automática y excepciones bancarias
Los movimientos conciliados con regla activa inequívoca se crean y contabilizan automáticamente. Préstamos con varios componentes, impuestos, nómina, tarjetas, garantías y operaciones sin evidencia exacta permanecen aquí para revisión; los cobros PPD usan su flujo especializado.
Sin cargar
Se consulta al abrir
TESORERÍA · PREPARACIÓN MASIVAAuditar lo automático y revisar sólo excepciones
La corrida programada contabiliza reglas inequívocas y pares exactos de traspasos propios. Este simulacro permite revisar la huella y usar un respaldo manual; préstamos desglosados, casos ambiguos y Cobranza permanecen separados.
Fecha / banco
Movimiento conciliado
Importe
Regla / evidencia operativa
Póliza vinculada
Acción
Cargando movimientos conciliados…
Reglas de sugerencia contable
Configura reglas por tipo, cuenta bancaria, categoría y concepto. Una regla sólo habilita contabilización automática cuando queda como coincidencia única y ambas cuentas de detalle siguen activas; cualquier empate se convierte en excepción.
—
Alcance
Movimiento
Cuenta bancaria contable
Contrapartida
Estado
Acciones
Cargando reglas…
Propuestas y versiones de reglas
Guarda una propuesta, compara su efecto en un mes y solicita su activación. La configuración vigente se conserva hasta que un administrador active una simulación válida.
Versión
Regla
Estado
Motivo
Fecha / responsable
Acción
Pólizas por partida doble
Los borradores se pueden corregir; al contabilizar quedan inmutables y cualquier ajuste se registra con una reversa enlazada.
—
CIERRE SEGUROContabilizar emisiones PPD del periodo
Simula todas las pólizas de factura en borrador. Incluye facturas pagadas y pendientes; los cobros, complementos e IVA cobrado se registran aparte.
COBROS PPD · PASO SIGUIENTEContabilizar cobros y reclasificar IVA
Usa complementos timbrados y movimientos conciliados del periodo. Incluye facturas de meses anteriores, sin volver a reconocer ingresos.
Fecha / folio
Tipo
Concepto
Partidas
Total
Estado
Acciones
Cargando pólizas…
Fuente—
Sólo pólizas contabilizadas
Notas contables
Partidas provisionales o aclaraciones incluidas en la descarga de estados financieros.
0 notas
Fecha
Movimiento / póliza
Clasificación
Nota
Seguimiento
Activo—Al cierre del periodo
Pasivo + capital—Incluye resultado acumulado
Resultado del mes—Ingresos menos costos y gastos
Validación—Balanza y ecuación contable
Balanza de comprobación
Saldos iniciales, movimientos acumulados del ejercicio y saldos finales por cuenta.
IngresoEgreso · costo o gasto
—
—
Cuenta
Saldo inicial
Movimientos
Saldo final
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
Cargando balanza…
Balance general
Activo frente a pasivo + capital, agrupado por cuentas mayores con desglose de subcuentas.
—
—
Estado de resultados
Ingresos, costos, gastos y resultado neto del periodo seleccionado.
No oficial · uso interno
Estado de resultados gerencial
Sustituye la depreciación fiscal identificable por una estimación económica que lleva cada activo hasta el valor residual pactado en su anexo.
Esta vista no crea pólizas, no modifica los estados oficiales y no sustituye la validación contable. Las renovaciones parten del residual del tramo anterior.
Fuente contable—
Resultado del mes seleccionado
Estado fiscal—
Pendiente de cargar
Resultado contable—Mes seleccionado
Resultado fiscal estimado—Después de ajustes y pérdidas del mes
ISR teórico del mes—Tasa parametrizable
Base fiscal acumulada—ISR acumulado: —
ISR por pagar—Considera saldo anterior y acreditamientos
Saldo a favor remanente—Se conserva para el siguiente corte
Parámetros y acreditamientos
Captura únicamente importes respaldados por papeles de trabajo. El coeficiente queda como control auditable y no calcula por sí solo el pago provisional.
—
Ajustes de conciliación
Clasifica por separado las partidas contables y fiscales; el efecto se determina por la categoría oficial elegida.
Puente contable–fiscal mensual
Estimación del mes seleccionado; no es el cálculo del pago provisional ni una declaración fiscal.
Validación del contador
La confirma un administrador, identificando al contador responsable; se habilita sólo con el periodo cerrado y la misma huella de pólizas del borrador.
Referencias oficiales
PARTIDA DOBLE
Nueva póliza
PartidasSelecciona cuentas de detalle; cada renglón lleva cargo o abono.
Cargos $0.00Abonos $0.00Sin cuadrar
CATÁLOGO CONTABLE
Nueva cuenta
Formato 000 o 000.00. El contador debe validar su correspondencia.
CLASIFICACIÓN DE DEUDA
Asignar cuentas al préstamo
Selecciona las dos cuentas de pasivo que representan este préstamo. Credere no infiere la deuda a partir de la cuenta bancaria.
Busca una cuenta 2105 que reciba el capital con vencimiento durante los siguientes 12 meses.
Busca una cuenta 2152 que conserve el capital con vencimiento posterior a los siguientes 12 meses.
Control: guardar el mapeo no crea ni contabiliza pólizas. La simulación mensual debe cuadrar la deuda total contable con el saldo de capital del sistema antes de habilitar un borrador.
FUENTE INTERNA · CREDERE
Alinear deuda al sistema
Compara el libro actual con la corrida de capital al cierre y prepara el ajuste incremental.
Credere no elige ni sugiere una contrapartida automáticamente.
Control: esta acción no contabiliza, no revierte pólizas y no importa la balanza externa. Conserva los valores anteriores, la huella de la simulación, el motivo y la evidencia en auditoría.
PROPUESTA · SIMULACIÓN · ACTIVACIÓN
Nueva regla de Tesorería
Propuesta sin guardar
Déjala vacía para aplicar la regla a cualquier banco del mismo tipo.
La coincidencia ignora mayúsculas, acentos y espacios duplicados.
Opcional. Úsalo para separar patrones distintos que Tesorería conserva en una misma categoría.
Se usa al preparar movimientos que no son cobros PPD.
Comparación del simulacro
Movimiento / importe
Antes
Propuesta
Evidencia
Control: guardar crea una versión inactiva. Banco, categoría y prefijo aumentan la prioridad; los empates son excepciones. Activar cambia las reglas que usa la contabilización programada. Si cambian la configuración o la evidencia, se debe simular de nuevo.
BORRADORES ASISTIDOS
Perfil de prellenado contable
Todas las cuentas son sugerencias reutilizables. Puedes dejar una vacía mientras se completa el catálogo; la fuente afectada seguirá pidiendo selección humana.
El tipo del activo propone Transporte, Maquinaria, Mobiliario o Cómputo. Esta cuenta sólo prellena una revisión manual cuando el tipo o la cuenta exacta no se pueden resolver.
Control: guardar este perfil no aprueba, paga ni modifica fuentes. La automatización sólo lo usa con CFDI PPD y subcuentas inequívocas; cualquier dato faltante permanece en excepciones.
Registrar Depósito
$0.00
Editar depósito
Actualizar promesa
Pre‑match de depósitos
Cargando...
Confirmación
Información
Pipeline operativo
Cronología operativa
Cada fecha proviene de un registro operativo o de auditoría. Los hitos sin fecha permanecen pendientes.
Cronología operativa
Agregar comentario
Evidencia de multa
Reportes
Descarga y vista previa de los datos disponibles
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Cartera operativa vigente. El saldo total suma facturas pendientes, rentas contractuales aún por emitir y residual pendiente; si el residual ya está facturado, no se vuelve a proyectar.
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Cartera calculada al corte con capital, devengos, mora, prepagos y antigüedad. Las acciones de cada renglón permiten descargar el estado de cuenta y revisar la cadena desde cotización hasta póliza.
Campos: —
Cargando...
Exportación asíncrona disponible.
Campos: —
Cargando...
Trazabilidad de Crédito simple
Cotización, contrato, banco, cobranza y póliza.
Cargando trazabilidad...
Devolver depósito en garantía
Valida checklist, registra egreso en bancos y genera el acuse para firma.
Si el cargo ya aparece en Tesorería, selecciónalo para conciliarlo en la misma operación.
Requerido para cerrar una devolución de garantía derivada de venta.
Ajustar liquidaciónSólo si hay retención, descuento o cobro extraordinario.Devolución total
Si no se devuelve el total, documenta la resolución y adjunta su evidencia antes de guardar.
GPS
Monitoreo de unidades para clientes y operación, conectado al flujo de Resser.
Resser · Fuente ERP
Unidades GPS
—
Visibles con el filtro actual
Esperando datos
Listado agrupado
Flota visible
Busca por placas, cliente o contrato.
Cargando GPS...
Mapa vivo
Ubicación actual
Selecciona una unidad
Sin unidad seleccionada
El mapa actual y el acceso a Google Maps aparecerán aquí.
Tareas
Bandeja operativa con responsable, prioridad y cumplimiento de SLA
Abiertas
0
Vencidas
0
Por vencer
0
Mías
0
Preparando digest operativo...
Cada vista conserva tus filtros. Guardar con el mismo nombre actualiza esa vista.
Seguimiento al vencer
Asigna a un suplente y después a supervisión. Se aplica a compromisos que venzan después de activar; conserva la fecha original y registra cada paso. El seguimiento usa el resumen interno existente.
Administración define estas fechas; no se agregan feriados automáticamente.
Cargando...
Centro de acción
Clientes que necesitan seguimiento y acciones concretas para resolverlo.
groups0clientes
checklist0acciones
notifications_active0urgentes
Cargando Centro de acción...
Vista técnica por tipoConsulta cada hallazgo y su acción individual.
infoAl resolver los pendientes, los hallazgos desaparecerán del Centro de acción y mejorará el cumplimiento de tu operación.
Resolver hallazgo
Clasifica por qué no requiere corrección.
Obligatoria. Se guardarán usuario, fecha, motivo y la versión actual de cada hallazgo.
Salud del sistema
Monitorea scheduler, worker y jobs para soporte, operación y salida a producción.
Sin consulta reciente Auto-refresh 15 s
Consultando disponibilidad operativa…
Cronología operativa
Qué ocurrió, qué ocurre ahora y qué viene después.
La cronología aparecerá al terminar la consulta.
Filtros y acciones avanzadas
Cargando…
terminal
Detalles técnicos y diagnóstico
Backend —Servicios —Con atención —
Evento seleccionado
◌
Selecciona un job para ver payload, resultado y error.
WhatsApp
Bandeja interna de archivos recibidos, match automatico y resolucion manual
Cargando...
Responder por WhatsApp
Mi Portal
Consulta contratos, estados de cuenta, activos, documentos y GPS
Hora local de este dispositivo. Al guardar se conserva el instante.
Alertas
Vencimientos, documentos y checklist de vehículos nuevos
Cargando...
Consultar multas por estado
Elige el estado a consultar. Se ejecuta solo el que selecciones.
Terminación de arrendamiento
Cargando...
El corte de terminación y facturación se maneja por mes completo; no hay prorrateo.
Comunicación con cliente
Controla el correo de aviso y el estatus del último envío.
Comentarios
Notas internas de revisión y seguimiento.
Resolución operativa
Selecciona la acción para el anexo y documenta cualquier contexto adicional.
Renovación vía cotizador
Enlace para el cliente
Créalo o cópialo cuando quieras. Esta acción no envía correo ni WhatsApp.
Sin enlace
Cotización de terminación anticipada
Compara metodologías autorizadas, elige una y publica un importe comercial único para el cliente.
Sin publicar
La opción elegida determina el importe que se publicará; ambas se conservan en el comparativo interno.
Al elegir Saldo Capital, se usa la tasa del arrendamiento para comparar. Sólo se descuentan las mensualidades pactadas con IVA y GPS incluidos; el residual se suma completo, sin descuento.
Base de referencia: intereses de los periodos pendientes en la amortización. En rentas a valor presente, estos intereses no se restan del total; el descuento depende de la tasa seleccionada.
Cargo separado sólo en saldo económico remanente. En valor presente se usa el seguro incluido en la mensualidad pactada.
Cargo separado sólo en saldo económico remanente. En valor presente se usa el GPS incluido en la mensualidad pactada.
Revisar bases financieras
Se tomará de la cotización o del perfil autorizado cuando esté disponible.
Venta y facturación
Si la unidad se vende, captura los datos fiscales y confirma la documentación antes de guardar.
0/3 documentos fiscales listos
Moratorios elegibles para el residual
Sólo mensualidades que fueron liquidadas más de 6 meses después de su vencimiento.
Estos datos se guardan junto con la decisión para reabrir la venta sin recaptura.
Revisión de devolución
Revisa la evidencia enviada por el cliente y deja un dictamen antes de detener la facturación.
Auditoría
Revisa qué ocurrió, qué necesita atención y quién realizó cada movimiento.
verified_user
Resumen operativo
Estado general
Consultando información...
Preparando resumen...
priority_high
Requiere atención
Asuntos por revisar
—
Consultando asuntos pendientes...
history
Actividad reciente
Últimos movimientos
Cargando actividad...
manage_search
Historial consultable
Movimientos registrados
Filtra o abre cada movimiento para consultar la evidencia completa.
Cargando historial...
Detalles técnicos
Información completa para soporte: automatizaciones, controles, asistente y descargas.
Mostrar detalles
Estado de automatizaciones
Diagnóstico del programador automático y del procesador de tareas.
Sin consulta reciente
Sistema —Servicios —Con atención —
Controles de seguridad y operación
Evidencia completa de acceso, protección de archivos, retención, IA y superficie API.
Sin consulta reciente
Controles
—
Sin datos
Correctos
—
Sin datos
Por revisar
—
Sin datos
Riesgos
—
Sin datos
Estado actual
Sin datos todavía.
Siguientes pasos
Sin recomendaciones todavía.
Asistente interno
Consultas, preguntas no resueltas, fuentes y retroalimentación.
Sin consulta reciente
Consultas
—
Sin datos
No resueltas
—
Sin datos
Aclaraciones
—
Sin datos
Respuestas útiles
—
Sin datos
Consultas frecuentes
Sin datos todavía.
Fuentes más usadas
Sin datos todavía.
Preguntas no resueltas
Sin datos todavía.
Retroalimentación negativa
Sin datos todavía.
Descargas de documentos
Quién descargó expedientes y soportes sensibles.
Sin consulta reciente
Descargas
—
Sin datos
Personas
—
Sin datos
Documentos
—
Sin datos
Origen principal
—
Sin datos
Personas con más descargas
Sin datos todavía.
Módulos más activos
Sin datos todavía.
Descargas recientes
Sin datos todavía.
Usuarios
Administra personas, accesos y prioridades operativas desde un solo lugar.
Usuarios registrados
Edita datos, prioridades y seguridad desde las acciones de cada usuario.
Cargando...
Perfiles y alcances
Referencia para elegir un perfil o revisar su acceso esperado.
Configuración de referencia
Cargando perfiles...
Traduciendo perfiles...
Ver matriz comparativa de permisos
Documentos
Plantillas Word (.docx) de contratos, anexos y acuses (solo admin)
Plantilla de Crédito simple
Cargando...
Plantilla Word
Sin archivo cargado
Puedes cambiar el nombre y el estado. Si seleccionas otro Word, al guardar se publica una nueva versión y se conserva la anterior. El tipo, la persona y el objeto identifican esta categoría; usa + Nueva Plantilla si deben cambiar.
Inspector sin guardar
Probar tags con una operación
◍
Selecciona una plantilla y un contrato para revisar tags reales
Administración
Integraciones y configuración del cliente
Servicios, identidad, documentos, reglas y variables efectivas del tenant actual.
Cargando...
Editar configuración
Ajustes de integración
Cambia sólo lo necesario; los detalles técnicos permanecen ocultos.
Los secretos se guardan cifrados.
Empresas
Control plane comercial para branding, onboarding, dominios y módulos por empresa.
Onboarding comercial
Checklist de primer día para dejar un tenant listo para vender, configurar y entregar.
Alta guiadaPrimer día
Branding listo
Logo, colores, remitente y razón social alineados al cliente.
Portal, dominio y WhatsApp
Ruta pública, overrides del tenant e integraciones sugeridas sembradas.
Backups y salida
Checklist go-live, backup inicial y handoff comercial listos.
Demo de 15 minutos
Historia sugerida para que un director entienda valor, control y operación sin perderse en el producto.
DirecciónPortalCobranza
1.Abre Dashboard y muestra cartera vencida, facturación mensual y alerta principal.
2.Entra a Activos y enseña unidades rentadas, mantenimiento y trazabilidad operativa.
3.Recorre Contratos y Facturas para enseñar renovación, cobranza y documentos.
4.Muestra Multas, Tareas y Salud del sistema como capa de control.
5.Cierra en Portal y WhatsApp para dejar claro autoservicio y seguimiento.
5 clientes30-50 activos10-15 contratos6 facturas vencidas3 renovaciones2 mantenimientos1 lead portal1 caso WhatsApp
Ruta de entrega
Consulta la cartera para detectar empresas listas, bloqueadas y siguiente paso comercial.
Sin datos
Listas hoy
0
Sin empresas listas para arrancar.
Casi listas
0
Sin onboarding en preparación.
Bloqueadas
0
Sin bloqueadores críticos detectados.
Go-live pendiente
0
Sin handoffs pendientes por registrar.
Runtime DB y gates por módulo
Semáforo corto para decidir si facturación, contratos, portal o tesorería están listos para aceptar cambios.
Sprint 6KPIs vivosAcceptance gate
Runtime DB
Cargando estado operativo de base de datos, pool y locks.
Sin datos
Owner y runbook
Owner: Plataforma · Runbook: docs/ops/ops_runtime_alert_runbook.md#db-pool
Siguiente paso
Siguiente paso: mantener monitoreo y refrescar esta vista ante cambios de carga.
Última alerta
Última alerta: sin envíos registrados todavía.
Módulos críticos
Cada tarjeta combina salud técnica, cola operativa y el gate corto exacto que debe correr el PR.
Cargando
Preparando scorecards por módulo.
Empresas
0
Catálogo total
Activas
0
Listas para operar
Módulos activos
0
Suma habilitada
Provisionadas
0
Instancias ya listas
Operativas
0
0 verificadas
Onboarding
0
0 con handoff
Cargando...
Nueva Empresa
Ficha legal y comercial
Esto alimenta branding, correos, PDFs y el `.env.sample` del tenant.
Segmento comercial
Define el tipo de empresa para sugerir paquete, branding e integraciones recomendadas.
Configuración libre para un tenant con branding e integraciones configurables.
Paquete comercial
Empieza con un preset y luego afina qué verá realmente esa empresa.
ERP completo con módulos comerciales, operativos y de sistema.
Módulos habilitados
Aquí defines qué funciones verá y podrá usar esa empresa. Lo visual también se bloquea en backend.
Te lo dejé como switches para que sea más claro qué está prendido y qué está apagado.
Alta guiada de cliente
Captura lo mínimo para vender, provisionar y arrancar un tenant sin brincar entre módulos.
Qué promete este paquete
Selecciona un segmento para sugerir módulos e integraciones.
Provisioning
Preview operativo por empresa.
Datos de provisioning
Campos internos para dar de alta la empresa sin perder el hilo operativo.
Respaldos y restore
Bitácora mínima para saber si el tenant ya quedó protegido y probado.
Respaldos y restore
Resumen rápido para saber si la empresa ya trae protección operativa real.
Scripts de respaldo
Comandos listos para backup manual y restore controlado por empresa.
Checklist operativo
Se calcula con los datos actuales de la empresa.
Salud operativa
Valida URL pública, /ready y branding público antes de salida.
Preview tenant
Así se vería branding y login base de la empresa.
Módulos visibles
Resumen de navegación y pantallas habilitadas para ese tenant.
Demo interna
Confirma si el equipo ya puede usarla para ensayos internos sin depender todavía de publicación final.
Demo con cliente
Te dice si esa empresa ya está lista para mostrarla con cliente o prospecto sin pena.
Onboarding cliente
Lectura rápida de si ya puedes arrancar entrega, handoff y salida con esa empresa.
Producción
Resume si ya puedes publicar, arrancar o marcar la empresa como operando en real.
Resumen de salida
Checklist ejecutivo para saber si ya puedes entregarla al cliente.
Salida registrada
Bitácora de cuándo, cómo y por quién quedó entregada la empresa.
Mensaje de bienvenida
Template base para correo o handoff comercial al cliente.
Acceso inicial
Script base para crear el primer admin sin guardar contraseñas en el control plane.
Alta técnica
Script base para crear la instancia, sincronizar código, preparar base y correr migraciones.
Puesta en marcha
Runbook corto para pasar de instancia creada a tenant listo para entregar.
.env sugerido
Variables mínimas para levantar una instancia dedicada.
Comandos sugeridos
Provisioning rápido para instancia dedicada.
Reverse proxy sugerido
Snippet base para publicar la instancia por dominio.
DNS y servicios
Registros y unidades sugeridas para la empresa.
Servicios systemd
Script de instalación y arranque para la instancia dedicada.
Smoke técnico inicial
Validación rápida para confirmar que la empresa respondió bien después del deploy.
Checklist post-deploy
Pasos de aceptación funcional y handoff antes de marcar salida.
Provisioning automatizado
Verifica el plan aquí y ejecuta el paquete offline con acceso root en el servidor autorizado.
Pasos a ejecutar
Datos demo
Carga datos de ejemplo (clientes, vehículos, contratos, facturas) para que el cliente explore el sistema.
Listas
Catálogos configurables del sistema (solo admin)
Cargando...
Item de Lista
Borradores recientes del chatbot
0
Atajos locales para retomar consultas no resueltas y feedback negativo.
Base de conocimiento del chatbot
Nombre es la pregunta o el titulo.
Codigo son variantes separadas por coma.
Persona es la pagina sugerida.
Direccion es la respuesta o los pasos, un renglon por paso.
Captura la tasa como decimal mensual. Ejemplo de formato: 0.0000. La equivalencia porcentual y la tasa anual nominal se calculan sólo para consulta. Deja un plazo vacío para desactivarlo.
Sin tasa configurada.
Sin tasa configurada.
Sin tasa configurada.
Sin tasa configurada.
Sin tasa configurada.
Sin tasa configurada.
Formato permitido en el cuerpo: **negritas** y *cursiva*. El HTML se escapa por seguridad.
Janquito
Copiloto personal
Consulta clientes, facturas, seguros, tareas y terminaciones.
Preparando asistente...
Enter envía.
Iniciar sesión
Accede a Credere con tu usuario
Seguridad de acceso
Passkeys
Cargando opciones de acceso…
Confirmar identidad
Esta es tu última passkey. Verificaremos contraseña y MFA antes de revocarla para conservar una alternativa de acceso.
Conserva tu contraseña y tus medios de recuperación. Para añadir o reemplazar una passkey después de la primera, pide autorización al administrador. Si pierdes el dispositivo, solicita que revoque la llave perdida.
Cargando…
Todavía no configurada.
Puedes agregar esta llave manualmente en Google Authenticator, 1Password o cualquier app compatible con TOTP.
Recuperación de acceso
Los códigos nuevos reemplazan a los anteriores. No los compartas.
Cotizar seguro
Recuperar contraseña
Restablecer contraseña
Actualiza Tu Contraseña
—
—
Datos generales
Resumen
Cotizaciones
Cargando...
Contratos
Cargando...
Facturas Recientes
Cargando...
Nuevo Cliente
Contacto principal
El nombre es obligatorio. Captura al menos un correo o un teléfono. El representante legal puede completarse después.
Si el expediente pide el INE del Representante Legal, súbelo aquí.
Si el expediente pide el INE del Aval u Obligado Solidario, súbelo aquí.
Referencias Personales
Para enviar la solicitud se requiere al menos una referencia personal, un proveedor y un cliente, cada uno con todos sus datos.
Referencias Comerciales
Proveedores
Clientes
Carga aquí la misma documentación que ve el cliente en el link.
Sin documentos guardados.
Nuevo Activo
El siguiente servicio vence por fecha o kilometraje, lo que ocurra primero.
Nuevo usuario
Datos del usuarioInformación para identificarlo dentro de Credere.
Ayuda a elegir el rol; no reemplaza los permisos.
Debe incluir mayúscula, minúscula, número y símbolo.
Acceso y responsabilidadDefine su rol, estado y el trabajo que le corresponde.
Organiza las prioridades operativas; no concede permisos.
0 seleccionadas
Permisos por módulo
Configuración avanzada. Desplázate en esta ventana para revisar todos los módulos.
Predeterminado del rol
Cargando permisos...
Acceso al menú por rol
Organiza lo que aparece en la barra lateral. Esto no modifica permisos.
Cargando menú...
Operación de Crédito simple
Firma, dispersión, prefacturas y liquidación sin crear activos ni anexos ficticios.
1. Condiciones del crédito
Las condiciones aprobadas se heredan de la cotización. Sólo se completan faltantes reales.
Orden de aplicación pendiente de captura.
2. Contrato y Pagaré firmados
3. Dispersión bancaria
Adopción histórica: captura únicamente datos comprobables. El registro añadirá el egreso y la evidencia sin alterar el estado activo o vencido del crédito.
Registrar el egreso requiere autorización de edición tanto en Contratos como en Tesorería.
4. Prefacturas, mora y liquidación
Las prefacturas son borradores de cobranza de los periodos que ya llegaron a su fecha de pago. Generarlas no timbra ni envía facturas al cliente. El timbrado requiere política fiscal habilitada y confirmación explícita en Facturas. Crédito simple usa 84141600 y PUE: confirma la forma de pago real en Editar CFDI. El CFDI incluye intereses y comisiones con su IVA; el capital permanece sólo en cobranza.
Confirmar actualiza las prefacturas al corte elegido (hoy o una fecha pasada), sin duplicarlas. No permite retroceder el corte si ya hay pagos aplicados, ni modificar documentos timbrados o cancelados. Las fechas futuras sólo se simulan. No registra el pago, no cambia el calendario ni liquida el crédito; concilia el abono real en Tesorería. Sólo un administrador puede autorizar condonaciones.
Prefacturas guardadas (no son la simulación)5. Historial de prórrogas y condonaciones
Los acuerdos anteriores se conservan como historial. Para calcular el pago usa la sección 4: mora sobre capital vencido pendiente, base 360 y condonación, sin interés adicional sobre todo el crédito. Un administrador puede confirmar la sustitución del esquema anterior; no cambia el calendario ni registra un pago.
Condonar mora después del incumplimiento
6. Reestructura documentada
Sólo un administrador puede ligar otro Crédito simple aprobado para el mismo cliente. Este registro conserva ambos calendarios y no cambia estados automáticamente.
Nuevo Contrato
Ligar Activo a Contrato (Nuevo Anexo)
Activar anexo
Se marcará el anexo como activo sin pasar por enviado a firma y firmado. Confirma que los documentos y la operación ya están listos.
Nueva Factura
Captura el subtotal sin IVA; el sistema calcula IVA y total.
Receptor CFDI
Nuevo receptor fiscal
Nueva Cotización
1
Producto y estado
Define el tipo de operación y el avance de la cotización.
No ligada a contrato/anexo.
2
Cliente y empresa
Busca un registro existente o da de alta un prospecto.
3
Condiciones del crédito
Captura el monto, plazo y fecha para calcular la propuesta.
Capital fijo divide el capital en abonos iguales. Pago nivelado calcula una amortización base nivelada. Pago final liquida el capital al vencimiento. En todos, el interés exigible usa días reales/360.
4
Cálculo financiero
Valores calculados automáticamente con la política vigente.
Selecciona cliente y captura el monto para calcular.
Condiciones adicionales del crédito
Se acuerdan aquí y se trasladan al contrato al aprobar la cotización, sin recaptura en Operación. No se suponen tasas ni comisiones. El IVA ordinario ya proviene del calendario.
Si todavía no están definidas, deja los cinco importes vacíos. Se mostrarán como pendientes, no como cero. Cambiarlas requiere una nueva revisión y autorización.
5
Tabla de amortización
Detalle del calendario y los saldos proyectados.
No.
Fecha
Días
Saldo inicial
Capital
Interés ordinario
IVA
Pago
Saldo insoluto
Sin cálculo todavía.
El interés se calcula con días reales/360 y los vencimientos inhábiles pasan al siguiente día hábil bancario. El CAT usa los flujos sin IVA ni otros costos. La tasa y el IVA se toman del servidor.
3
Datos del bien
Describe la unidad y completa sus valores principales.
Captura el importe antes de IVA. El impuesto se agrega al pago inicial, no a las mensualidades. Si hay tasa especial autorizada, cambiar este tratamiento requiere una nueva aprobación.
4
Condiciones financieras
Ajusta plazo, VEM, garantías y estrategias de la operación.
5
Contacto de agencia
Captúralo al ligar el activo para que Promoción y Administración consulten al vendedor y sus cuentas de pago.
No guardes contraseñas ni datos de acceso. Puedes registrar varias cuentas, una por línea.
Sin validar.
Tasa de esta cotización
Consultando…
Sin solicitud
Una edición posterior crea una nueva revisión y deja sin vigencia la autorización anterior.
Solicitar tasa especial
La excepción sólo aplica a esta cotización y no cambia el nivel de riesgo ni el catálogo.
Captura decimal mensual, hasta 8 decimales; 0.01484 equivale a 1.484% mensual. Se conserva sin redondear.
Solicitud de reserva no vinculante
Cotización en borrador
—
—
Este documento no constituye una orden de compra, aprobación de crédito ni autorización de pago.
Sólo sirve para solicitar información sobre disponibilidad o capacidad. No autoriza el inicio de fabricación, producción o entrega. No crea obligación para ninguna de las partes de reservar, fabricar, entregar, adquirir o pagar.
Orden de Compra
Selecciona una coincidencia para llenar contacto, celular, correo y dirección. Usa Editar para guardar cambios futuros.
Agregar proveedor o agencia
Nuevo Seguro
Si ya revisaste los hallazgos, confirma tu contraseña para guardar esta renovación.
Se cobrará exactamente el Costo (con IVA), sin margen. La prefactura quedará pendiente y no se timbrará ni enviará automáticamente.
Nueva Orden de Mantenimiento
Preparar solicitud GPS Resser
Revisa lo prellenado, completa únicamente lo faltante y descarga el archivo listo para cargar en Siliant.
Cargando datos del contrato, cliente y vehículo…
Se guarda una sola vez en tu usuario y se usa como Celular Promotor en el CSV.
Flujo manual: Credere no enviará nada automáticamente. Descarga el CSV, cárgalo en Siliant y registra aquí el folio.
Ya cargué el archivo en Resser: registrar folio
Passkeys del usuario
Gestiona nombres, revocaciones y permisos. Las llaves privadas permanecen en los dispositivos del titular; no se muestran ni se editan aquí.
Cambiar Contraseña
Contraseña Temporal
Comparte esta contraseña temporal con el usuario.
Preview de Plantilla
Descargar Documentos
Selecciona qué quieres descargar.
Firmantes para Legalario
Referencia para copiado manual; verifica los datos contra el documento antes de enviar una invitación.
Cargando datos de firmantes...
Documentos firmados
Descarga las versiones vigentes desde los botones superiores y sube aquí el PDF/DOCX firmado.
Historial del anexo
Editar Cliente
Contacto principal
El nombre es obligatorio. Captura al menos un correo o un teléfono. El representante legal puede completarse después.
Si el expediente pide el INE del Representante Legal, súbelo aquí.
Si el expediente pide el INE del Aval u Obligado Solidario, súbelo aquí.
Referencias Personales
Para enviar la solicitud se requiere al menos una referencia personal, un proveedor y un cliente, cada uno con todos sus datos.
Referencias Comerciales
Proveedores
Clientes
Cargando información del portal...
Sin documentos guardados.
Editar Activo
El siguiente servicio vence por fecha o kilometraje, lo que ocurra primero.
Detiene la facturación desde el mes elegido hasta que cambies el status para reanudar. El calendario se recorre al reanudar.
Al guardar, el sistema cierra la pausa abierta y calcula los meses realmente pausados.
Reasigna solo este anexo a un contrato propio del cliente destino. El fondeador del activo no cambia. Si el anexo tiene facturas pagadas, cobranza aplicada o CFDI timbrado, el sistema bloqueará el cambio.
